Ada
banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya instrumen keuangan seperti nilai
mata uang seluruh negara. Investor biasanya menganalisis stabilitas ekonomi dan
kekuatan suatu negara sebelum berinvestasi dalam mata uang negara itu. Mereka
selalu memastikan untuk berinvestasi dengan tingkat tertinggi pengembalian yang
dapat mereka capai. Investor dan bank melihat kondisi ekonomi yang mendasarinya
yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negara .
Pasar
valuta asing selalu melibatkan pertukaran satu mata uang
dengan yang lain.
Nilai tukar selalu ditentukan oleh pasokan dan permintaan mata uang yang sesuai.
Bahkan, harga mata uang secara dramatis berubah berdasarkan penawaran dan
permintaan dari masing-masing mata uang. Sebuah negara dengan ekonomi yang kuat
akan memiliki permintaan yang kuat untuk mata uang mereka, dan pasokan yang
lebih rendah akan menaikkan nilai mata uang.
Permintaan yang tinggi berarti
mata uang akan memiliki harga yang lebih tinggi, dan permintaan yang kurang berarti
harga mata uang akan jatuh. Mata uang dengan pasokan besar akan mengurangi nilainya,
dan pasokan valas yang kurang akan meningkatkan nilai dan harga. Sebuah mata
uang biasanya rally ketika permintaan meningkat. Fundamental ekonomi ini
menjelaskan nilai-nilai yang selalu berubah dari mata uang negara yang berbeda.
Faktor
ekonomi utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang
Kebijakan
moneter
Intervensi
Bank Sentral suatu negara dalam upaya baik untuk meningkatkan atau menurunkan
nilai mata uang mereka sendiri dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar,
inflasi , dan suku bunga menyebabkan fluktuasi besar dalam harga mata uang.
Mereka menggunakan cadangan devisa yang cukup besar untuk mencoba dan
menstabilkan pasar pada tingkat yang realistis atau ideal dengan membeli dan
menjual mata uang domestik. Ini bukan satu-satunya metode yang digunakan oleh
bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar mata uang, tetapi ini adalah
salah satu strategi mereka yang paling sering digunakan.
Ambil
Jepang sebagai contoh, Bank sentral Jepang telah menggunakan strategi ini pada
lebih dari satu kesempatan. Sebagai negara ekspor, bank sentral akan melakukan
intervensi di pasar Forex dalam upaya untuk menurunkan nilai mata uangnya.
Melalui strategi ini, negara-negara yang lebih asing, khususnya Amerika
Serikat, selanjutnya tertarik untuk membeli produk-produk Jepang. Sementara hal
tersebut menurunkan nilai mata uang suatu negara, maka hal itu juga merupakan keuntungan
karena peningkatan perdagangan / ekspor intervensi akan sering dibuat.
Produk
domestik bruto ( PDB )
Laporan
triwulanan GDP adalah salah satu indikator ekonomi yang paling penting. Ini
adalah ukuran utama dari output ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara
selama kuartal yang diukur – di mana semua barang dan jasa yang diberikansesuai
dengan nilai pasar. Namun, ini tidak termasuk kegiatan internasional /
perdagangan. GDP merupakan indikator standar kehidupan dan kekayaan suatu
negara karena mencerminkan total produksi, pendapatan dan konsumsi dalam negeri.
GDP
mencerminkan kekuatan ekonomi negara, dan tentu saja juga kekuatan mata uangnya.
Jumlah total uang suatu negara berbanding lurus dengan jumlah total output
ekonomi. Semakin tinggi GDP, semakin kuat mata uang dan daya belinya.
Neraca
Perdagangan
Neraca
perdagangan negara global diukur dari selisih antara nilai total impor dan
ekspor barang dan jasa. Sebagai indikator penting dari kekuatan ekonomi suatu
negara secara keseluruhan, itu lebih menguntungkan untuk memiliki lebih banyak
ekspor daripada impor. Ekspor memperkuat ekonomi suatu negara dan mencerminkan
kondisi keseluruhan sektor manufaktur.
Neraca
perdagangan secara langsung berdampak pada pasokan dan permintaan mata uang.
Sebuah mata uang akan menguat jika ekspor lebih tinggi daripada impor sejak
pembeli asing harus menukarkan mata uang lokal mereka lebih banyak untuk
membeli produk yang diekspor. Jika impor lebih tinggi daripada ekspor, yang
menyebabkan mata uang lokal untuk lebih banyak digunakan, akan mengakibatkan
depresiasi mata uang tersebut.
Indeks
konsumen harga ( CPI ) dan indeks pembelian listrik
CPI
dan PPI adalah dua langkah yang paling penting dari inflasi. CPI untuk mengukur
perubahan harga barang rumah tangga pada umumnya. Ini mengkuantifikasi biaya
yang dibayar oleh konsumen untuk barang-barang. Ini mencerminkan bagaimana dampak
inflasi ekonomi rata-rata sipil perkotaan. Sebaliknya, PPI mengukur harga
barang di grosir, atau tingkat produsen. Ini adalah berapa banyak produsen menerima
permintaan barang.
CPI
merupakan indikator inflasi yang paling kritis. Inflasi berbanding lurus dengan
daya beli mata uang. Dalam kondisi normal, peningkatan CPI menyebabkan
peningkatan dalam semua suku bunga dasar. Kenaikan suku bunga dasar sering
menyebabkan peningkatan daya tarik mata uang.
Indikator
Ketenagakerjaan
Indikator-indikator
ini termasuk tingkat pengangguran, jumlah pekerjaan baru yang diciptakan,
rata-rata jam kerja per minggu, dan penghasilan per jam rata-rata. Laporan
pengangguran secara signifikan akan mempengaruhi harga mata uang. Dalam ekonomi
yang kuat, pekerjaan baru diciptakan, dan sebagian besar dari masyarakat usia
kerja produktif dalam bekerja.
Laporan
Non -Farm Payroll Amerika Serikat ( NFP ) menyebabkan gerakan terbesar di pasar
mata uang. Ini adalah indikator ekonomi kunci dari Amerika Serikat. Laporan ini
menunjukkan jumlah banyaknya pekerja dalam bisnis apapun termasuk karyawan dalam
bidang pertanian, rumah tangga, karyawan swasta dan karyawan organisasi non
-profit.
Permintaan
Barang Jangka Panjang
Ini
merupakan indikator ekonomi yang mengukur berapa banyak orang menghabiskan pada
pembelian jangka panjang dari barang yang tahan lama dan produk lainnya yang
diharapkan akan bertahan lebih dari tiga tahun. Laporan ini memberikan wawasan
bagi investor dalam industri manufaktur. Ini memberikan informasi tentang
bagaimana kemungkinan sibuknya pabrik dalam waktu dekat. Semakin banyak pesanan
produk, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan.
Indeks
Penjualan Ritel
Indeks
Penjualan eceran menunjukkan keseluruhan kekuatan belanja konsumen dan industri
ritel. Ini ukuran barang yang dijual dalam toko ritel dengan mengambil sampel
dari perusahaan yang bergerak dalam bisnis penjualan produk konsumen. Data
sampel berasal dari perusahaan dari semua ukuran, dari yang berukuran besar seperti
Wal - Mart ke toko-toko lokal yang lebih kecil. Indikator ekonomi ini penting
bagi investor yang berinvestasi di perusahaan ritel. Ini juga merupakan
kontributor besar terhadap total produk domestik bruto.
Construction
Housing Data
Data
perumahan juga mempengaruhi harga mata uang suatu negara. Data ini mencakup
jumlah rumah baru yang telah dibangun oleh sebuah negara, dan jumlah rumah yang
telah dijual selama periode waktu tertentu. Aktivitas konstruksi perumahan
biasanya dapat memprediksi apa yang terjadi dalam keadaan ekonomi tertentu. Jumlah
real estate adalah ukuran yang baik dari kekuatan ekonomi suatu negara. Rendahnya
nilai penjualan rumah baru adalah tanda ekonomi juga melemah.
Suku
Bunga
Suku
bunga adalah salah satu penggerak utama pasar mata uang. Suku bunga di negara-negara
yang berbeda akan mempengaruhi banyak mata uang yang berbeda pada waktu yang
sama. Suku bunga yang diawasi ketat oleh Federal Open Market Committee di
Amerika Serikat untuk mengukur kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Tergantung
pada data ekonomi telah dikumpulkan, the Fed dapat menurunkan, meningkatkan,
atau membuat suku bunga tidak berubah atau tetap. Karena dolar terlibat dalam
hampir 90 % dari semua transaksi mata uang, laporan suku bunga oleh Federal
Reserve Amerika Serikat memngaruhi mata uang lainnya.
Kondisi
Politik
Pasar
mata uang cenderung untuk mencerminkan lanskap politik suatu bangsa. Peristiwa
politik memainkan peran utama dalam kegiatan ekonomi suatu negara dan juga
dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Peristiwa ini termasuk pemilu dan
perubahan dalam pemerintahan. Sebuah partai baru bisa membuat perubahan besar
yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi lebih baik
atau lebih buruk. Kurs sering bereaksi baik terhadap pihak dengan platform
pemerintahan yang bertanggung jawab yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang
lebih kuat.
Sentimen
pasar dan penilaian
Dolar
AS adalah mata uang nomor satu yang diperdagangkan di dunia. Akibatnya,
pedagang di seluruh dunia memperhatikan dolar setiap saat. Sentimen pasar atau
pendapat dari trader tentang dolar AS selalu mempengaruhi nilai mata uang. Jika
dolar AS mendapatkan kekuatan, pedagang akan membeli pasangan mata uang USD sebagai
mata uang dasar dan menjual pasangan mata uang USD sebagai mata uang quote
karena mereka percaya bahwa dolar AS akan terus menguat.
Harga
mata uang juga dipengaruhi oleh emosi, penilaian, dan analisis pelaku pasar.
Bahkan, sebelum laporan ekonomi dipublikasikan, pelaku pasar sudah membuat
prediksi dan penilaian pasar mereka dan sering menempatkan perdagangan
menjelang peristiwa penting.
Spekulasi
Di
pasar Forex, sebagian besar transaksi perdagangan sebenarnya adalah bersifat spekulatif
yang mempengaruhi nilai tukar. Jika spekulan (pedagang Forex retail) percaya
bahwa dolar AS akan meningkat di masa depan, mereka akan menuntut / membeli
lebih banyak USD untuk dapat membuat keuntungan. Dengan demikian, pergerakan
harga mata uang tidak selalu mencerminkan peristiwa ekonomi, tetapi sering
dikendalikan oleh keserakahan, ketakutan dan emosi.
Pola-pola
historis mata uang Harga mata uang menghasilkan pola selama jangka waktu
tertentu. Pola ini berulang-ulang dan dengan memungkinkan teknikal trader untuk
membuat keputusan mengenai perdagangan masa depan dan potensi keuntungan
berdasarkan analisis historis ini. Hutang public Sebuah negara dengan sejumlah
hutang yang besar kurang menarik para investor asing. Hutang publik
meningkatkan inflasi yang menurunkan nilai mata uang domestik.
Semua
laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi harga mata uang di masa
depan. Seorang analis fundamental mungkin mempelajari semua indikator ini.
Angka-angka tersebut dan apa yang dimaksud dan bagaimana mereka mempengaruhi
perekonomian suatu negara dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk trader
fundamental. Tetapi untuk teknikal trader, semua peninggalan harga mata uang
telah dilaksanakan dan terlihat pada grafik harga Forex. Karena pola mata uang
cenderung berulang-ulang, ia berhasil memprediksi kemungkinan harga mata uang
di masa depan.
Meskipun
ini adalah faktor yang paling penting yang menggerakkan pasar mata uang, ada
banyak faktor kompleks lainnya yang mempengaruhi pasar mata uang dan harga mata
uang global.
Bagaimana
perilisan berita mempengaruhi harga mata uang "Berita menggerakkan
pasar". Ini adalah keyakinan umum di kalangan trader Forex yang menguasai
benar dalam berbagai cara. Karena perdagangan pasar mata uang sangat leveraged,
dampak dari berita yang berlebihan, membuat perubahan kecil pada harga mata
uang menjadi besar. Ada banyak berita yang dirilis setiap hari di pasar valuta
asing, dengan beberapa rilis memiliki lebih banyak dampak daripada yang lain.
Pemerintah secara teratur menerbitkan statistik yang memberikan informasi
tentang bagaimana kinerja perekonomian suatu negara. Anehnya, AS yang terkait
rilis berita ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap mata uang lainnya.
Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dolar AS adalah mata uang yang paling
banyak diperdagangkan di dunia.
Dampak
dari laporan berita tergantung pada ketepatan waktu mengenai situasi ekonomi
saat ini. Laporan yang secara teratur diumumkan pada waktu perilisan dikenal
sering memiliki dampak yang terbesar. Jika berita bertentangan dengan arah
pasar saat ini, dampaknya hanya akan berlangsung selama beberapa jam pada
umumnya. Tapi kalau itu sejalan dengan tren pasar, harga mata uang akan
bergerak secara agresif dan akan berlangsung selama beberapa hari dan bahkan
berminggu-minggu. Selain itu, berita buruk memiliki dampak yang lebih besar daripada
berita baik dalam banyak kasus.
Trading pasar berita
Karena pengumuman berita menciptakan pergerakan harga mata uang yang drastis hanya dalam hitungan detik setelah rilis, banyak trader Forex menunggu dan menonton gerakan awal untuk mendapatkan arah yang benar dari dampak berita dan keuntungan dari berita. Meskipun itu bisa sangat bermanfaat, itu juga cukup beresiko karena volatilitas yang tinggi dan menyebar yang dapat dihasilkan oleh laporan berita. Trader lebih rentan terhadap kesalahan harga dan false breakout karena kecepatan pergerakan harga berumur pendek dan tinggi.
Karena pengumuman berita menciptakan pergerakan harga mata uang yang drastis hanya dalam hitungan detik setelah rilis, banyak trader Forex menunggu dan menonton gerakan awal untuk mendapatkan arah yang benar dari dampak berita dan keuntungan dari berita. Meskipun itu bisa sangat bermanfaat, itu juga cukup beresiko karena volatilitas yang tinggi dan menyebar yang dapat dihasilkan oleh laporan berita. Trader lebih rentan terhadap kesalahan harga dan false breakout karena kecepatan pergerakan harga berumur pendek dan tinggi.
Ada
banyak tokoh berita ekonomi yang dirilis secara teratur, tapi tidak semua
langsung mempengaruhi harga mata uang. Hal ini penting untuk mengetahui rilis
mana yang penting dan tidak. Ada beberapa situs Forex yang menyediakan kalender
ekonomi global yang menilai dampak dari setiap siaran pers sebagai High,
Medium, dan Low. Siaran pers dampak tinggi adalah sebuah pemberitahuan dan
kebijakan yang diambil oleh bank sentral seperti Federal Reserve (Fed), Komite
Pasar Terbuka Federal (FOMC), dan Bank Sentral Eropa (ECB). Berikut ini adalah
empat laporan berita ekonomi yang paling penting yang harus dipertimbangkan
dengan semua perdagangan mata uang.
Nonfarm
Payroll (NFP)
Nonfarm
Payroll dirilis setiap hari Jumat bulan pertama oleh Biro Statistik Tenaga
Kerja AS. Hal ini menunjukkan jumlah orang Amerika yang bekerja di pemerintah,
organisasi non-pemerintah, dan dalam bisnis lainnya (tidak termasuk peternakan
pertanian). Hal ini juga menampilkan jam kerja rata-rata per minggu dan
pendapatan rata-rata mingguan. Jika jumlah warga yang dipekerjakan bertambah
dalam jumlah sama dengan pendapatan rata-rata, itu berarti bahwa ekonomi sedang
berkembang. Sebaliknya, penurunan Data NFP menunjukkan masalah ekonomi utama.
Rata-rata,
rilis berita NFP dapat memindahkan pasar mata uang (EURUSD) oleh 100 pips atau
lebih dalam waktu hanya beberapa menit setelah rilis. Jika perbedaan antara
jumlah yang diperkirakan dan sebenarnya yang dilaporkan cukup besar, itu
memungkinkan bagi para trader untuk membuat keuntungan yang cepat dalam waktu
yang sangat singkat.
FOMC
Meeting Minutes
Federal
Open Market Committee adalah pembuatan kebijakan moneter tubuh Federal Reserve
AS. Ada delapan (8) kali pertemuan FOMC setiap tahun dan mereka juga mengadakan
pertemuan lain yang diperlukan untuk meninjau perkembangan ekonomi dan keuangan
di Amerika Serikat.
Nilai
dolar AS secara langsung dipengaruhi setiap kali dewan FOMC memutuskan untuk
peningkatan, penurunan, atau mempertahankan tingkat suku bunga. Dengan
meningkatkan suku bunga, The Fed akan menjual surat berharga pemerintah AS
untuk dealer keuangan utama. Oleh karena itu, dolar AS akan menghargai nilainya
sejak pasokan dolar AS menurun.
Dengan
memotong suku bunga, The Fed akan membeli surat berharga pemerintah AS dari
dealer keuangan utama. Hal ini akan meningkatkan pasokan dolar AS, dan karena
itu, mata uang mengalami depresiasi nilai.
Indeks
penjualan ritel
Indeks
Penjualan Ritel dirilis sekitar tanggal 12 bulan ini oleh Departemen
Perdagangan AS dan Biro Sensus. Ini menampilkan volume barang yang dijual oleh
pengecer. Jika indeks penjualan ritel ini berkembang, ini menunjukkan bahwa
perekonomian negara akan kuat karena orang memiliki uang untuk dibelanjakan.
Ini biasanya meningkatkan nilai mata uang domestik. Sebaliknya, indeks
penjualan ritel rendah menunjukkan ekonomi lemah.
Berbeda
dengan perilisan NFP, indeks penjualan ritel tidak menggerakkan ratusan pips di
pasar. Harga bergerak rata-rata sekitar 60-70 pips dengan EURUSD dan itu
tergantung pada deviasi antara jumlah aktual dan yang diperkirakan.
Neraca
perdagangan
Laporan
neraca perdagangan dirilis setiap tanggal 19 bulan ini oleh Biro Analisis
Ekonomi AS. Ini adalah perbedaan antara ekspor dan impor. Ini merupakan
indikator penting dari kekuatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan.
Rata-rata, EURUSD bergerak sekitar 60-65 pips setelah rilis berita.
Rilis
berita ekonomi utama memiliki dampak signifikan pada harga mata uang. Trader
Forex dapat memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang solid dari
perubahan harga yang cepat. Untuk melakukannya, trader harus selalu berada di
atas data yang tersedia di situs-situs berita Forex. Kalender berita online
membantu pedagang dengan cepat menguraikan hasil berita. Sebagian besar situs kalender
Forex mengumpulkan semua artikel penting, pernyataan kebijakan dan data yang
secara signifikan mempengaruhi pasar mata uang. Perdagangan berita sebagai
strategi jangka pendek dapat membawa lebih banyak risiko, tapi pada saat yang
sama dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat keuntungan yang cepat (jika
dilakukan secara disiplin dengan risiko yang tepat dan manajemen uang).
Faktor-faktor
lain yang menggerakkan pasar mata uang
Mata
uang domestik tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dalam negeri.
Karena valuta asing diperdagangkan dalam pasangan mata uang, jelas bahwa
negara-negara lain mempengaruhi nilai mata uang domestik. Di Amerika Serikat,
misalnya, tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dolar AS berasal
dari Amerika Serikat. Pengaruh kuat dari berita mata uang bisa datang dari
seluruh dunia. Konflik, konsumsi, perdagangan, dan masalah lain yang dapat
mempengaruhi dolar dari luar negeri.
Beberapa
faktor tersebut adalah:
Kekacauan
di negara lain: Ketika negara-negara lain dalam kekacauan, mata uang domestik
mereka sendiri dapat menjadi tidak stabil. Investor akan menjadi gugup karena
kekacauan tersebut dapat meningkatkan utang nasional, inflasi, dll Oleh karena
itu, investor memilih untuk melarikan diri mata uang negara mereka sendiri dan
berinvestasi ke dolar AS atau yen Jepang, misalnya, karena mereka mungkin
menjadi pilihan yang lebih aman.
Stabilitas
negara-negara asing: Jika negara-negara asing lebih stabil dalam ekonomis dan
politis daripada Amerika Serikat, misalnya, dolar AS melemah karena investor
lebih nyaman berinvestasi di negara-negara lain.
Memperkuat
negara-negara asing: Jika perekonomian negara-negara lain berkembang, dolar,
misalnya, memiliki kemungkinan untuk jatuh karena akan menjadi kurang menarik
bagi investor.
Perubahan
cadangan devisa: Karena dolar AS merupakan mata uang cadangan dunia, semua bank
sentral memegang dolar lebih banyak daripada mata uang lainnya. Jika bank
sentral melakukan diversifikasi investasi mata uang, mereka akan menjual dolar
atau berhenti membeli dolar lebih banyak.
Inflasi
Lambat produk asing: inflasi Lambat produk atau barang asing akan menjaga harga
barang-barang ini tetap stabil. Oleh karena itu, konsumen memilih untuk membeli
jumlah yang sama atau lebih dari barang-barang tersebut. Ini biasanya akan
melemahkan nilai dolar, misalnya.
Bencana
alam: bencana alam berat dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan
bahkan dapat meningkatkan jumlah utang nasional. Jika bencana alam memiliki
dampak yang sangat kuat terhadap perekonomian, bank sentral dapat menurunkan
tingkat suku bunga dalam rangka mencapai pemulihan lebih cepat dan merangsang
ekonomi.
Beragam
faktor yang mempengaruhi pasar mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian
jauh melampaui impor dan ekspor. Perubahan harga mata uang adalah risiko utama
bagi perusahaan dan investor yang terkena. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan
atau mengurangi hasil investasi bagi para investor global.
Sumber artikel menarik lain tentang forex dapat anda dapatkan juga di Gainscope
Sumber artikel menarik lain tentang forex dapat anda dapatkan juga di Gainscope