GAINSCOPE FOREX

Gainscope : Online Forex Trading

Selasa, 11 Februari 2014

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan Harga Mata Uang.


Ada banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya instrumen keuangan seperti nilai mata uang seluruh negara. Investor biasanya menganalisis stabilitas ekonomi dan kekuatan suatu negara sebelum berinvestasi dalam mata uang negara itu. Mereka selalu memastikan untuk berinvestasi dengan tingkat tertinggi pengembalian yang dapat mereka capai. Investor dan bank melihat kondisi ekonomi yang mendasarinya yang mempengaruhi nilai mata uang suatu negara .

Pasar valuta asing selalu melibatkan pertukaran satu mata uang 
dengan yang lain. Nilai tukar selalu ditentukan oleh pasokan dan permintaan mata uang yang sesuai. Bahkan, harga mata uang secara dramatis berubah berdasarkan penawaran dan permintaan dari masing-masing mata uang. Sebuah negara dengan ekonomi yang kuat akan memiliki permintaan yang kuat untuk mata uang mereka, dan pasokan yang lebih rendah akan menaikkan nilai mata uang. 

Permintaan yang tinggi berarti mata uang akan memiliki harga yang lebih tinggi, dan permintaan yang kurang berarti harga mata uang akan jatuh. Mata uang dengan pasokan besar akan mengurangi nilainya, dan pasokan valas yang kurang akan meningkatkan nilai dan harga. Sebuah mata uang biasanya rally ketika permintaan meningkat. Fundamental ekonomi ini menjelaskan nilai-nilai yang selalu berubah dari mata uang negara yang berbeda.

Faktor ekonomi utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang

Kebijakan moneter
Intervensi Bank Sentral suatu negara dalam upaya baik untuk meningkatkan atau menurunkan nilai mata uang mereka sendiri dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, inflasi , dan suku bunga menyebabkan fluktuasi besar dalam harga mata uang. Mereka menggunakan cadangan devisa yang cukup besar untuk mencoba dan menstabilkan pasar pada tingkat yang realistis atau ideal dengan membeli dan menjual mata uang domestik. Ini bukan satu-satunya metode yang digunakan oleh bank sentral untuk melakukan intervensi di pasar mata uang, tetapi ini adalah salah satu strategi mereka yang paling sering digunakan.

Ambil Jepang sebagai contoh, Bank sentral Jepang telah menggunakan strategi ini pada lebih dari satu kesempatan. Sebagai negara ekspor, bank sentral akan melakukan intervensi di pasar Forex dalam upaya untuk menurunkan nilai mata uangnya. Melalui strategi ini, negara-negara yang lebih asing, khususnya Amerika Serikat, selanjutnya tertarik untuk membeli produk-produk Jepang. Sementara hal tersebut menurunkan nilai mata uang suatu negara, maka hal itu juga merupakan keuntungan karena peningkatan perdagangan / ekspor intervensi akan sering dibuat.

Produk domestik bruto ( PDB )
Laporan triwulanan GDP adalah salah satu indikator ekonomi yang paling penting. Ini adalah ukuran utama dari output ekonomi secara keseluruhan dari suatu negara selama kuartal yang diukur – di mana semua barang dan jasa yang diberikansesuai dengan nilai pasar. Namun, ini tidak termasuk kegiatan internasional / perdagangan. GDP merupakan indikator standar kehidupan dan kekayaan suatu negara karena mencerminkan total produksi, pendapatan dan konsumsi dalam negeri.

GDP mencerminkan kekuatan ekonomi negara, dan tentu saja juga kekuatan mata uangnya. Jumlah total uang suatu negara berbanding lurus dengan jumlah total output ekonomi. Semakin tinggi GDP, semakin kuat mata uang dan daya belinya.

Neraca Perdagangan
Neraca perdagangan negara global diukur dari selisih antara nilai total impor dan ekspor barang dan jasa. Sebagai indikator penting dari kekuatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan, itu lebih menguntungkan untuk memiliki lebih banyak ekspor daripada impor. Ekspor memperkuat ekonomi suatu negara dan mencerminkan kondisi keseluruhan sektor manufaktur.

Neraca perdagangan secara langsung berdampak pada pasokan dan permintaan mata uang. Sebuah mata uang akan menguat jika ekspor lebih tinggi daripada impor sejak pembeli asing harus menukarkan mata uang lokal mereka lebih banyak untuk membeli produk yang diekspor. Jika impor lebih tinggi daripada ekspor, yang menyebabkan mata uang lokal untuk lebih banyak digunakan, akan mengakibatkan depresiasi mata uang tersebut.

Indeks konsumen harga ( CPI ) dan indeks pembelian listrik
CPI dan PPI adalah dua langkah yang paling penting dari inflasi. CPI untuk mengukur perubahan harga barang rumah tangga pada umumnya. Ini mengkuantifikasi biaya yang dibayar oleh konsumen untuk barang-barang. Ini mencerminkan bagaimana dampak inflasi ekonomi rata-rata sipil perkotaan. Sebaliknya, PPI mengukur harga barang di grosir, atau tingkat produsen. Ini adalah berapa banyak produsen menerima permintaan barang.

CPI merupakan indikator inflasi yang paling kritis. Inflasi berbanding lurus dengan daya beli mata uang. Dalam kondisi normal, peningkatan CPI menyebabkan peningkatan dalam semua suku bunga dasar. Kenaikan suku bunga dasar sering menyebabkan peningkatan daya tarik mata uang.

Indikator Ketenagakerjaan
Indikator-indikator ini termasuk tingkat pengangguran, jumlah pekerjaan baru yang diciptakan, rata-rata jam kerja per minggu, dan penghasilan per jam rata-rata. Laporan pengangguran secara signifikan akan mempengaruhi harga mata uang. Dalam ekonomi yang kuat, pekerjaan baru diciptakan, dan sebagian besar dari masyarakat usia kerja produktif dalam bekerja.

Laporan Non -Farm Payroll Amerika Serikat ( NFP ) menyebabkan gerakan terbesar di pasar mata uang. Ini adalah indikator ekonomi kunci dari Amerika Serikat. Laporan ini menunjukkan jumlah banyaknya pekerja dalam bisnis apapun termasuk karyawan dalam bidang pertanian, rumah tangga, karyawan swasta dan karyawan organisasi non -profit.

Permintaan Barang Jangka Panjang
Ini merupakan indikator ekonomi yang mengukur berapa banyak orang menghabiskan pada pembelian jangka panjang dari barang yang tahan lama dan produk lainnya yang diharapkan akan bertahan lebih dari tiga tahun. Laporan ini memberikan wawasan bagi investor dalam industri manufaktur. Ini memberikan informasi tentang bagaimana kemungkinan sibuknya pabrik dalam waktu dekat. Semakin banyak pesanan produk, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan.

Indeks Penjualan Ritel
Indeks Penjualan eceran menunjukkan keseluruhan kekuatan belanja konsumen dan industri ritel. Ini ukuran barang yang dijual dalam toko ritel dengan mengambil sampel dari perusahaan yang bergerak dalam bisnis penjualan produk konsumen. Data sampel berasal dari perusahaan dari semua ukuran, dari yang berukuran besar seperti Wal - Mart ke toko-toko lokal yang lebih kecil. Indikator ekonomi ini penting bagi investor yang berinvestasi di perusahaan ritel. Ini juga merupakan kontributor besar terhadap total produk domestik bruto.

Construction Housing Data
Data perumahan juga mempengaruhi harga mata uang suatu negara. Data ini mencakup jumlah rumah baru yang telah dibangun oleh sebuah negara, dan jumlah rumah yang telah dijual selama periode waktu tertentu. Aktivitas konstruksi perumahan biasanya dapat memprediksi apa yang terjadi dalam keadaan ekonomi tertentu. Jumlah real estate adalah ukuran yang baik dari kekuatan ekonomi suatu negara. Rendahnya nilai penjualan rumah baru adalah tanda ekonomi juga melemah.

Suku Bunga
Suku bunga adalah salah satu penggerak utama pasar mata uang. Suku bunga di negara-negara yang berbeda akan mempengaruhi banyak mata uang yang berbeda pada waktu yang sama. Suku bunga yang diawasi ketat oleh Federal Open Market Committee di Amerika Serikat untuk mengukur kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Tergantung pada data ekonomi telah dikumpulkan, the Fed dapat menurunkan, meningkatkan, atau membuat suku bunga tidak berubah atau tetap. Karena dolar terlibat dalam hampir 90 % dari semua transaksi mata uang, laporan suku bunga oleh Federal Reserve Amerika Serikat memngaruhi mata uang lainnya.

Kondisi Politik
Pasar mata uang cenderung untuk mencerminkan lanskap politik suatu bangsa. Peristiwa politik memainkan peran utama dalam kegiatan ekonomi suatu negara dan juga dapat mempengaruhi kebijakan moneter. Peristiwa ini termasuk pemilu dan perubahan dalam pemerintahan. Sebuah partai baru bisa membuat perubahan besar yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kurs sering bereaksi baik terhadap pihak dengan platform pemerintahan yang bertanggung jawab yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.

Sentimen pasar dan penilaian
Dolar AS adalah mata uang nomor satu yang diperdagangkan di dunia. Akibatnya, pedagang di seluruh dunia memperhatikan dolar setiap saat. Sentimen pasar atau pendapat dari trader tentang dolar AS selalu mempengaruhi nilai mata uang. Jika dolar AS mendapatkan kekuatan, pedagang akan membeli pasangan mata uang USD sebagai mata uang dasar dan menjual pasangan mata uang USD sebagai mata uang quote karena mereka percaya bahwa dolar AS akan terus menguat.

Harga mata uang juga dipengaruhi oleh emosi, penilaian, dan analisis pelaku pasar. Bahkan, sebelum laporan ekonomi dipublikasikan, pelaku pasar sudah membuat prediksi dan penilaian pasar mereka dan sering menempatkan perdagangan menjelang peristiwa penting.

Spekulasi
Di pasar Forex, sebagian besar transaksi perdagangan sebenarnya adalah bersifat spekulatif yang mempengaruhi nilai tukar. Jika spekulan (pedagang Forex retail) percaya bahwa dolar AS akan meningkat di masa depan, mereka akan menuntut / membeli lebih banyak USD untuk dapat membuat keuntungan. Dengan demikian, pergerakan harga mata uang tidak selalu mencerminkan peristiwa ekonomi, tetapi sering dikendalikan oleh keserakahan, ketakutan dan emosi.

Pola-pola historis mata uang Harga mata uang menghasilkan pola selama jangka waktu tertentu. Pola ini berulang-ulang dan dengan memungkinkan teknikal trader untuk membuat keputusan mengenai perdagangan masa depan dan potensi keuntungan berdasarkan analisis historis ini. Hutang public Sebuah negara dengan sejumlah hutang yang besar kurang menarik para investor asing. Hutang publik meningkatkan inflasi yang menurunkan nilai mata uang domestik.

Semua laporan ini dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi harga mata uang di masa depan. Seorang analis fundamental mungkin mempelajari semua indikator ini. Angka-angka tersebut dan apa yang dimaksud dan bagaimana mereka mempengaruhi perekonomian suatu negara dapat menjadi sumber daya yang berharga untuk trader fundamental. Tetapi untuk teknikal trader, semua peninggalan harga mata uang telah dilaksanakan dan terlihat pada grafik harga Forex. Karena pola mata uang cenderung berulang-ulang, ia berhasil memprediksi kemungkinan harga mata uang di masa depan.
Meskipun ini adalah faktor yang paling penting yang menggerakkan pasar mata uang, ada banyak faktor kompleks lainnya yang mempengaruhi pasar mata uang dan harga mata uang global.

Bagaimana perilisan berita mempengaruhi harga mata uang "Berita menggerakkan pasar". Ini adalah keyakinan umum di kalangan trader Forex yang menguasai benar dalam berbagai cara. Karena perdagangan pasar mata uang sangat leveraged, dampak dari berita yang berlebihan, membuat perubahan kecil pada harga mata uang menjadi besar. Ada banyak berita yang dirilis setiap hari di pasar valuta asing, dengan beberapa rilis memiliki lebih banyak dampak daripada yang lain. Pemerintah secara teratur menerbitkan statistik yang memberikan informasi tentang bagaimana kinerja perekonomian suatu negara. Anehnya, AS yang terkait rilis berita ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap mata uang lainnya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dolar AS adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia.

Dampak dari laporan berita tergantung pada ketepatan waktu mengenai situasi ekonomi saat ini. Laporan yang secara teratur diumumkan pada waktu perilisan dikenal sering memiliki dampak yang terbesar. Jika berita bertentangan dengan arah pasar saat ini, dampaknya hanya akan berlangsung selama beberapa jam pada umumnya. Tapi kalau itu sejalan dengan tren pasar, harga mata uang akan bergerak secara agresif dan akan berlangsung selama beberapa hari dan bahkan berminggu-minggu. Selain itu, berita buruk memiliki dampak yang lebih besar daripada berita baik dalam banyak kasus.

Trading pasar berita
Karena pengumuman berita menciptakan pergerakan harga mata uang yang drastis hanya dalam hitungan detik setelah rilis, banyak trader Forex menunggu dan menonton gerakan awal untuk mendapatkan arah yang benar dari dampak berita dan keuntungan dari berita. Meskipun itu bisa sangat bermanfaat, itu juga cukup beresiko karena volatilitas yang tinggi dan menyebar yang dapat dihasilkan oleh laporan berita. Trader lebih rentan terhadap kesalahan harga dan false breakout karena kecepatan pergerakan harga berumur pendek dan tinggi.

Ada banyak tokoh berita ekonomi yang dirilis secara teratur, tapi tidak semua langsung mempengaruhi harga mata uang. Hal ini penting untuk mengetahui rilis mana yang penting dan tidak. Ada beberapa situs Forex yang menyediakan kalender ekonomi global yang menilai dampak dari setiap siaran pers sebagai High, Medium, dan Low. Siaran pers dampak tinggi adalah sebuah pemberitahuan dan kebijakan yang diambil oleh bank sentral seperti Federal Reserve (Fed), Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC), dan Bank Sentral Eropa (ECB). Berikut ini adalah empat laporan berita ekonomi yang paling penting yang harus dipertimbangkan dengan semua perdagangan mata uang.

Nonfarm Payroll (NFP)
Nonfarm Payroll dirilis setiap hari Jumat bulan pertama oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS. Hal ini menunjukkan jumlah orang Amerika yang bekerja di pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan dalam bisnis lainnya (tidak termasuk peternakan pertanian). Hal ini juga menampilkan jam kerja rata-rata per minggu dan pendapatan rata-rata mingguan. Jika jumlah warga yang dipekerjakan bertambah dalam jumlah sama dengan pendapatan rata-rata, itu berarti bahwa ekonomi sedang berkembang. Sebaliknya, penurunan Data NFP menunjukkan masalah ekonomi utama.

Rata-rata, rilis berita NFP dapat memindahkan pasar mata uang (EURUSD) oleh 100 pips atau lebih dalam waktu hanya beberapa menit setelah rilis. Jika perbedaan antara jumlah yang diperkirakan dan sebenarnya yang dilaporkan cukup besar, itu memungkinkan bagi para trader untuk membuat keuntungan yang cepat dalam waktu yang sangat singkat.

FOMC Meeting Minutes
Federal Open Market Committee adalah pembuatan kebijakan moneter tubuh Federal Reserve AS. Ada delapan (8) kali pertemuan FOMC setiap tahun dan mereka juga mengadakan pertemuan lain yang diperlukan untuk meninjau perkembangan ekonomi dan keuangan di Amerika Serikat.

Nilai dolar AS secara langsung dipengaruhi setiap kali dewan FOMC memutuskan untuk peningkatan, penurunan, atau mempertahankan tingkat suku bunga. Dengan meningkatkan suku bunga, The Fed akan menjual surat berharga pemerintah AS untuk dealer keuangan utama. Oleh karena itu, dolar AS akan menghargai nilainya sejak pasokan dolar AS menurun.

Dengan memotong suku bunga, The Fed akan membeli surat berharga pemerintah AS dari dealer keuangan utama. Hal ini akan meningkatkan pasokan dolar AS, dan karena itu, mata uang mengalami depresiasi nilai.

Indeks penjualan ritel
Indeks Penjualan Ritel dirilis sekitar tanggal 12 bulan ini oleh Departemen Perdagangan AS dan Biro Sensus. Ini menampilkan volume barang yang dijual oleh pengecer. Jika indeks penjualan ritel ini berkembang, ini menunjukkan bahwa perekonomian negara akan kuat karena orang memiliki uang untuk dibelanjakan. Ini biasanya meningkatkan nilai mata uang domestik. Sebaliknya, indeks penjualan ritel rendah menunjukkan ekonomi lemah.

Berbeda dengan perilisan NFP, indeks penjualan ritel tidak menggerakkan ratusan pips di pasar. Harga bergerak rata-rata sekitar 60-70 pips dengan EURUSD dan itu tergantung pada deviasi antara jumlah aktual dan yang diperkirakan.

Neraca perdagangan
Laporan neraca perdagangan dirilis setiap tanggal 19 bulan ini oleh Biro Analisis Ekonomi AS. Ini adalah perbedaan antara ekspor dan impor. Ini merupakan indikator penting dari kekuatan ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Rata-rata, EURUSD bergerak sekitar 60-65 pips setelah rilis berita.

Rilis berita ekonomi utama memiliki dampak signifikan pada harga mata uang. Trader Forex dapat memiliki kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang solid dari perubahan harga yang cepat. Untuk melakukannya, trader harus selalu berada di atas data yang tersedia di situs-situs berita Forex. Kalender berita online membantu pedagang dengan cepat menguraikan hasil berita. Sebagian besar situs kalender Forex mengumpulkan semua artikel penting, pernyataan kebijakan dan data yang secara signifikan mempengaruhi pasar mata uang. Perdagangan berita sebagai strategi jangka pendek dapat membawa lebih banyak risiko, tapi pada saat yang sama dapat menjadi cara yang efektif untuk membuat keuntungan yang cepat (jika dilakukan secara disiplin dengan risiko yang tepat dan manajemen uang).

Faktor-faktor lain yang menggerakkan pasar mata uang

Mata uang domestik tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi dalam negeri. Karena valuta asing diperdagangkan dalam pasangan mata uang, jelas bahwa negara-negara lain mempengaruhi nilai mata uang domestik. Di Amerika Serikat, misalnya, tidak semua faktor-faktor yang mempengaruhi nilai dolar AS berasal dari Amerika Serikat. Pengaruh kuat dari berita mata uang bisa datang dari seluruh dunia. Konflik, konsumsi, perdagangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi dolar dari luar negeri.

Beberapa faktor tersebut adalah:
Kekacauan di negara lain: Ketika negara-negara lain dalam kekacauan, mata uang domestik mereka sendiri dapat menjadi tidak stabil. Investor akan menjadi gugup karena kekacauan tersebut dapat meningkatkan utang nasional, inflasi, dll Oleh karena itu, investor memilih untuk melarikan diri mata uang negara mereka sendiri dan berinvestasi ke dolar AS atau yen Jepang, misalnya, karena mereka mungkin menjadi pilihan yang lebih aman.
Stabilitas negara-negara asing: Jika negara-negara asing lebih stabil dalam ekonomis dan politis daripada Amerika Serikat, misalnya, dolar AS melemah karena investor lebih nyaman berinvestasi di negara-negara lain.

Memperkuat negara-negara asing: Jika perekonomian negara-negara lain berkembang, dolar, misalnya, memiliki kemungkinan untuk jatuh karena akan menjadi kurang menarik bagi investor.

Perubahan cadangan devisa: Karena dolar AS merupakan mata uang cadangan dunia, semua bank sentral memegang dolar lebih banyak daripada mata uang lainnya. Jika bank sentral melakukan diversifikasi investasi mata uang, mereka akan menjual dolar atau berhenti membeli dolar lebih banyak.

Inflasi Lambat produk asing: inflasi Lambat produk atau barang asing akan menjaga harga barang-barang ini tetap stabil. Oleh karena itu, konsumen memilih untuk membeli jumlah yang sama atau lebih dari barang-barang tersebut. Ini biasanya akan melemahkan nilai dolar, misalnya.

Bencana alam: bencana alam berat dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bahkan dapat meningkatkan jumlah utang nasional. Jika bencana alam memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perekonomian, bank sentral dapat menurunkan tingkat suku bunga dalam rangka mencapai pemulihan lebih cepat dan merangsang ekonomi.

Beragam faktor yang mempengaruhi pasar mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian jauh melampaui impor dan ekspor. Perubahan harga mata uang adalah risiko utama bagi perusahaan dan investor yang terkena. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan atau mengurangi hasil investasi bagi para investor global.

Sumber artikel menarik lain tentang forex dapat anda dapatkan juga di Gainscope